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湖北金龙泉集团股份有限公司增资扩股公告

项目编号：jmcq2019008			挂牌日期：2019-3-8
项目名称：湖北金龙泉集团股份有限公司增资扩股6400万股			挂牌价格	每股价格不低于：1.143元总价不低于：7315.20万元
所在地区：荆门市东宝区金龙泉大道89号			公告期	2019年3月8日至2019年5月6日（40个工作日）
联系人：万先生邹先生			联系电话：0724－2633268
公司简介	一、批准情况	2018年12月4日，湖北金龙泉集团股份有限公司股东大会审议通过了《公司以增资扩股方式进行混合所有制改革的决议》，并经荆门市人民政府及市国资委以荆国企改[2019]2号文批准同意该方案。
	二、审计、评估机构	荆门众信联合会计师事务所以2018年5月31日为基准日，出具荆众财审[2018]073号审计报告书；湖北荆门方正资产评估事务所以2018年5月31日为基准日，出具鄂荆方评报字[2018]057号评估报告书。
	三、增资扩股企业公司基本情况介绍	1、基本架构。湖北金龙泉集团股份有限公司（以下简称“金龙泉集团”）成立于1993年12月31日，注册地址位于荆门市东宝区金龙泉大道89号，公司类型为股份有限公司（非上市、国有控股），注册资本8028万元，实收资本7583.58万元，目前公司的股本结构：中荆投资控股集团有限公司持股6544.86万股，持股比例86.29%；中建三局第一建设工程有限责任公司持股521.78万股，持股比例6.88%；湖北省投资公司持股464.17万股，持股比例6.12%；荆门金龙泉集团市场信息协会持股28.88万股，持股比例0.38%；其他23.89万股，持股比例0.33%。至2018年12月31日，金龙泉集团含控（参）股公司共有员工2097人,其中集团本部13人。

	2、主要经营范围：白酒生产及销售，房地产开发经营，机电产品、日用百货销售，对交通运输、印刷企业、房地产开发企业进行投资，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，企业管理服务。 3、增资企业对外投资情况。公司截止2018年12月31日，对外投资参股公司一家、控股公司两家（其中一家于2017年4月停产）、全资子公司一家。具体为：参股40%的英博金龙泉啤酒（湖北）有限公司受啤酒行业整体下滑趋势影响，累计亏损33444万元；控股70%的湖北金龙泉生物科技有限公司（谷之初项目）因规模小、产能低，累计亏损3116万元；全资子公司荆门市金龙泉物业服务有限公司累计收支基本持平，暂未盈利。
四、公司近三年主要财务指标	金龙泉集团公司为投资管理型企业，自身无主营业务，近三年的主要财务指标（未计截止2018年底累计投资损失15559万元）为：2016年末资产总额26516万元，净资产23715万元，实现营业收入175万元，实现利润776万元（主要为房产转让收益）；2017年末资产总额25900万元，净资产23878万元，实现营业收入374万元，实现利润-408万元；2018年末资产总额26312万元，净资产23986万元，实现营业收入193万元，实现利润-112万元；
五、需要披露的事项	1、项目增资方式。根据委托方要求，本次增资扩股将整体募集一家法人股东，如有两家或以上合格投资者，将采取竞争性谈判方式征集投资者。 2、增资后股本结构。增资成功后，公司实收总股份13983.58万股，其中：中荆投资控股集团有限公司持股6544.86万股，持股比例46.8%；摘牌投资单位持股6400万股，持股比例45.77%；中建三局第一建设工程有限责任公司持股521.78万股，持股比例3.73%；湖北省投资公司持股464.17万股，持股比例3.32%；荆门金龙泉集团市场信息协会持股28.88万股，持股比例0.21%；其他23.89万股，持股比例0.17%。 3、增资资金用途。增资扩股所筹集的资金全部用于公司新项目和现有项目的建设，进一步加快金龙泉集团的发展步伐。拟选项目为：一是依托主业做配套产业。发展啤酒配套产业；发展物流项目，建设高等级的信息化物流平台。二是进军高科技行业，发展“激光耦合设备项目”；发展POCT量子点项目和液纳—芯片平台技术项目等。 4、意向投资者必须认可由荆门众信联合会计师事务所出具荆众联财审[2018]073号审计报告书、湖北荆门方正资产评估事务所出具鄂荆方评报字[2018]057号评估报告书。完全清楚报告中的所有内容及“特别事项说明”，并愿意自行承担此次增资的所有风险和法律责任。 5、自改制企业资产评估基准日到改制后进行工商变更登记期间，因盈利增加的净资产由企业原股东共同享有，因亏损减少的净资产由企业原股东按所持股份比例补足。 6、意向投资者提交申请前需对湖北金龙泉集团股份有限公司增资行为进行充分的调查、了解、递交增资申请须承诺已充分了解被增资企业的现状和瑕疵，对本次增资行为可能存在的风险有充分的理解并愿意承担，不因成为投资者后可能产生的风险对增资公司和交易机构进行追责和索赔。本公司对标的所作的相关信息披露及情况说明仅供意向投资方参考，不构成对标的出现的任何瑕疵承担责任。
六、对投资方的要求	本次采用竞争性谈判方式进行增资对象的优选，由融资方根据公告披露的增资条件，与意向投资者洽谈并筛选出增资对象。优选方案内容：意向投资方经发起方股东会确认具备投资资格且按时足额交纳交易保证金后，成为合格意向投资方，当产生2家以上合格意向投资方时，采取竞争性谈判方式确定投资方，除价格以外竞争性谈判将主要从以下几个方面对意向投资方进行择优，并在经发起方决策机构审批后确定投资方： 1、本次增资扩股投资方须是中国境内依法设立的法人机构，且为非公有资本，非外资企业或外资控股企业。企业主要股东均为中国公民。 2、企业及法人代表无不良纪录，有良好的商业信誉，无重大法律纠纷和重大潜在风险。 3、企业法人代表、企业主要股东和管理层熟悉啤酒行业，有十年以上啤酒企业工作经验。 4、增资投资方能积极有效地与公司其他股东沟通，达成共识，形成有务实可行的方案，确保增资后金龙泉集团及其参控股公司能切实转换体制机制，金龙泉集团产值稳步增长，各参控股公司的员工及管理人员稳定就业。有实力和切实可行的举措，增资后确保金龙泉集团投资的主业啤酒快速发展壮大。 5、有较强的融资能力和资本实力，有前景可观的新项目，能促进公司新项目发展，确保增资后金龙泉集团多元化发展，做大做强。 6、意向投资方应有利于增强企业内生动力，有啤酒配套产业相关经营经验，能吸纳金龙泉集团及其参控股公司管理层和员工持股，调动其积极性者优先。 7、意向投资方须经过金龙泉集团股东会资格预审，预审合格后由金龙泉集团股东会出具相关书面函件。 8、意向投资方报名登记时需提供具有认购能力的银行资信证明。
七、与增资相关的其他条件	1、意向投资方在通过资格预审后，凭金龙泉集团股东会出具的书面函件到武汉光谷联合产权交易所荆门产权交易有限公司（以下简称“荆门产权交易有限公司”）提交报名申请，并向指定账户缴纳人民币 750万元的意向投资保证金后方可进行报名登记（以挂牌截止日17:00前足额到达交易公司指定账户为准）。 2、意向投资方在被确定为投资者之日起5个工作日内与金龙泉集团签订《增资扩股协议书》，并在《增资扩股协议书》中约定剩余增资款交付方式及时间。 3、融资双方办理股权增资手续中所涉及到的所有税、费（包括但不限于：向荆门产权交易有限公司支付的产权交易服务费及办理股权增资手续费用等）由交易双方按相关规定和约定各自承担。 4、增资项目成交后，由荆门产权交易公司从投资方报名保证金中扣除本次增资扩股交易服务费用后余款自动转为标的价款。未被确认为增资对象的意向投资者，在5个工作日内，由荆门产权交易有限公司将其交纳的保证金无息退还至原缴款账户。
八、报名需提交材料	法人：在公司填写《增资扩股投资委托协议书》，提交法人营业执照、法人代表身份证等复印件（需加盖公章）、资金证明，如需授权办理的需提交法人授权委托书和受托人身份证明。

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